Documents · 三份姊妹文档
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3 documents cover the full DD narrative from strategic vision → number definitions → material request · 覆盖从战略结构 → 关键数字释义 → 对方材料清单的完整叙事闭环
01
v2 · Deep-Dive
Capital Flow Diagram
资金流转示意图 · 投委会深度版
从 ¥1.5 亿 anchor 到 ¥205 亿 AUM 到 ¥57 亿综合价值的完整资金链路 · 附 9 节投委会级深度拆解。
- Sources → Vehicles → Targets → Take · SVG 流转图
- 4 支基金逐支 LP / anchor / IRR / 状态
- GP carry 瀑布机制 + 三情景 IC 分析
- 敏感性矩阵 · 主权 LP 进度 · 风险清单
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02
FAQ
FAQ · Composite Value
道纳预期综合价值 ¥5.7B 释义
¥5.7B 综合价值 = 什么？既不是营收也不是 AUM · 是道纳 3-5 年周期 "可现金化 + 权益增值" 的合并指标。
- 4 项目 × 4 类可实现价值双维拆分
- 与营收 / AUM 的边界区分 · 对齐 DPI / MOIC
- 5 年兑现时间轴 · 5 项关键假设
- Do / Don't 使用建议（对客户话术）
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03
Checklist
DD Materials Request
初期尽调材料清单 · Pre-commitment
交易对手方需在 NDA 签署后 10 个工作日内交付的材料清单 · 覆盖公司 / 财务 / 业务 / 法律 / 管理层 / 交易结构 6 大类。
- 6 大类 30+ 项材料需求 + 索取理由
- 重要性阈值定义（客户集中度 / 诉讼 / 关联交易）
- 21 天 NDA → term-sheet-ready 时间轴
- 道纳同步交付材料（Excel 模型 · IC 备忘录 · LP 汇总）
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先看愿景 → 再解释关键数字 → 最后向对方要材料。三份文档合起来是一次完整的 pre-commitment DD 交付。
STEP 01 · CAPITAL FLOW
投委会 / 战略层
先看 SVG 资金流转图和 9 节深度拆解 · 建立整体结构认知
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STEP 02 · FAQ
财务 / 分析师
用 FAQ 校对 ¥5.7B 综合价值定义 · 避免把 ¥5.7B 说成营收或 AUM
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STEP 03 · DD REQUEST
对手方 / 尽调负责人
NDA 后按清单向对方索取材料 · 3 周达到 term-sheet-ready 状态